[基金]1月12日海富通精选贰号混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月12日海富通精选贰号混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 15:04:47

1月12日海富通精选贰号混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.67，累计净值1.99，净值增长率涨1.69%，最新估值1.6423。

基金季度利润

海富通精选贰号混合成立以来收益172.14%，近一月下降5.47%，近一年下降5.94%，近三年收益109.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合（519015）基金资产配置详情如下，合计净资产4.17亿元，股票占净比77.05%，债券占净比20.65%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合基金行业配置合计为77.05%，同类平均为59.46%，比同类配置多17.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为69.03%、7.98%、0.02%，同类平均分别为42.88%、2.99%、0.46%，比同类配置分别为多26.15%、多4.99%、少0.44%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合（519015）持有股票伊利股份（占9.87%）：持股为109.27万，持仓市值为4119.32万；恒生电子（占7.28%）：持股为53.06万，持仓市值为3039.23万；北方华创（占6.55%）：持股为7.47万，持仓市值为2731.7万；天宇股份（占5.36%）：持股为45.1万，持仓市值为2236.76万等。

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