[基金]1月12日国联安核心资产混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月12日国联安核心资产混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/13 14:17:02

1月12日国联安核心资产混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国联安核心资产混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，国联安核心资产混合市场表现：累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0782，净值增长率涨1.14%，最新估值1.066。

国联安核心资产混合（基金代码：006864）成立以来收益6.6%，今年以来下降5.76%，近一月下降5.95%，近一年收益2.66%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国联安核心资产混合（006864）持有股票长春高新（占8.39%）：持股为21.8万，持仓市值为5987.59万；兆易创新（占7.52%）：持股为37万，持仓市值为5364.63万；韦尔股份（占6.12%）：持股为18万，持仓市值为4366.98万；紫金矿业（占5.66%）：持股为400万，持仓市值为4036万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，国联安核心资产混合（006864）持有债券：债券闻泰转债、债券康泰转2等，持仓比分别0.38%、0.16%等，持仓市值270.93万、114.62万等。

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