鹏华兴悦定期开放混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/13 14:06:05
鹏华兴悦定期开放混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的鹏华兴悦定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华兴悦定期开放混合截至1月12日，累计净值1.4719，最新单位净值1.4719，净值增长率涨0.1%，最新估值1.4704。
鹏华兴悦定期开放混合（基金代码：003780）成立以来收益47.19%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.46%，近一年收益3.23%，近三年收益50.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华兴悦定期开放混合（003780）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券20平证07（债券代码：175345）、债券21深圳地铁SCP005（债券代码：012102772）等，持仓比分别8.22%、6.11%、6.02%等，持仓市值6814.5万、5063.5万、4992.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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