[基金]中加心享混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中加心享混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/13 14:02:20

中加心享混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加心享混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，该基金最新单位净值1.2399，累计净值1.5131，最新估值1.2375，净值增长率涨0.19%。

中加心享混合C（002533）成立以来收益58.77%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.08%，近三月收益0.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C（002533）持有债券：债券17营口港MTN001、债券长证转债、债券21津城建SCP048、债券21农发清发100等，持仓比分别6.92%、0.20%、3.39%、3.39%等，持仓市值1.02亿、298.11万、4999万、5003.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加心享混合C收入合计6257.22万元：利息收入3698.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.74万元，债券利息收入3674.15万元。投资收益1068.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益1065.08万元，债券投资亏132.03万元，股利收益135.35万元。公允价值变动收益1486.88万元，其他收入3.06万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。