1月12日中邮信息产业灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 14:02:31
1月12日中邮信息产业灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中邮信息产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中邮信息产业灵活配置混合最新单位净值1.117，累计净值1.117，净值增长率涨0.9%，最新估值1.107。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.46亿元，基金本期净收益盈利3070.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值11.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.04亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计11.32亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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