[基金]1月10日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.2965元，基金有哪些投资组合？

1月10日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.2965元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 12:53:52

1月10日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.2965元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2965，累计净值1.2965，最新估值1.2951，净值增长率涨0.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）基金资产配置详情如下，股票占净比13.17%，债券占净比4.53%，现金占净比1.13%，合计净资产20.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.60%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.74%）、采矿业（0.62%），同类平均分别为41.57%、2.34%、3.18%，比同类配置分别为少31.97%、少1.6%、少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三角防务（300775）、睿创微纳（688002）、光威复材（300699），占期初基金资产净值比例分别为0.92%、0.40%、0.32%，本期累计买入金额分别为707.67万元、307.21万元、242.33万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。