1月11日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/14 21:54:01
1月11日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C市场表现：累计净值1.0965，最新公布单位净值1.0965，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0964。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C收入合计9806.49万元：利息收入208.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.12万元，债券利息收入151.24万元。投资收益1.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7800.26万元，基金投资收益780.27万元，债券投资亏23.78万元，股利收益3290.5万元。公允价值变动亏2249.5万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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