华商丰利增强定期开放债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 09:37:24
华商丰利增强定期开放债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日华商丰利增强定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.772，最新单位净值1.632，净值增长率涨0.8%，最新估值1.619。
基金分红
华商丰利增强定开债A基金成立于2016年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总331万份额，上市流通331万份额，共分红1次，累计分红0.14元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券A收入合计1719.65万元：利息收入95.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.42万元，债券利息收入91.53万元。投资收益1715.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.95万元，债券投资收益702.12万元，股利收益6.96万元。公允价值变动亏90.86万元，其他收入4157.57元。
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