农银汇理沪深300指数A最新净值涨幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 09:33:13
农银汇理沪深300指数A最新净值涨幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日农银汇理沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新单位净值1.736，累计净值1.736，最新估值1.7197，净值增长率涨0.95%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计408.52万，所有者权益合计5.62亿，负债和所有者权益总计5.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国新活力灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
化学品上市公司龙头有哪些，化学品股票概念一览
南方财富网
化工品交易概念股有哪些股票？化工品交易概念股介绍
南方财富网
富国新活力灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国富金融地产混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
研究和试验发展板块概念股有哪些，研究和试验发展概念股票一览？
南方财富网
螺纹钢连续期货价格查询 2022年1月13日螺纹钢连续期货价格实时行情
南方财富网
国富金融地产混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月12日申万菱信中证研发创新100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年超市连锁上市公司龙头股一览（2022/1/13）
南方财富网
2022年光电子龙头股大全，一起来看看吧
南方财富网
1月12日申万菱信中证研发创新100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月12日工银瑞信双利债券A最新单位净值为1.717元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年1月13日年招商科技创新混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
瑞士法郎兑换人民币汇率今日价格（2022-01-13）
南方财富网
1月12日工银瑞信双利债券A最新单位净值为1.717元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月12日前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为2.006元
南方财富网
鹏华永诚一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
特种玻璃概念股龙头一览表 特种玻璃概念个股有哪些
南方财富网
1月12日前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为2.006元
南方财富网
2021年第三季度海富通先进制造股票C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年鸡尾酒上市公司有哪些？鸡尾酒上市公司一览
南方财富网
化学品上市公司龙头有哪些，化学品股票概念一览
南方财富网
化工品交易概念股有哪些股票？化工品交易概念股介绍
南方财富网
富国新活力灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
研究和试验发展板块概念股有哪些，研究和试验发展概念股票一览？
南方财富网
螺纹钢连续期货价格查询 2022年1月13日螺纹钢连续期货价格实时行情
南方财富网
国富金融地产混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年超市连锁上市公司龙头股一览（2022/1/13）
南方财富网
2022年光电子龙头股大全，一起来看看吧
南方财富网
1月12日申万菱信中证研发创新100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年1月13日年招商科技创新混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
瑞士法郎兑换人民币汇率今日价格（2022-01-13）
南方财富网
1月12日工银瑞信双利债券A最新单位净值为1.717元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
鹏华永诚一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
特种玻璃概念股龙头一览表 特种玻璃概念个股有哪些
南方财富网
1月12日前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为2.006元
南方财富网
2022年鸡尾酒上市公司有哪些？鸡尾酒上市公司一览
南方财富网