1月12日银华泰利灵活配置混合C累计净值为1.571元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 09:12:08
1月12日银华泰利灵活配置混合C累计净值为1.571元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日银华泰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯银华泰利灵活配置混合C（002328）1月12日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.571元，累计净值为1.571元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利31.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值558.07万元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计3.37亿。
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