2021年第三季度金元顺安桉盛债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的金元顺安桉盛债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,金元顺安桉盛债券A(004093)市场表现:累计净值1.1772,最新公布单位净值1.0375,净值增长率跌0.2%,最新估值1.0396。
基金资产配置
截至2021年第三季度,金元顺安桉盛债券A(004093)基金资产配置详情如下,债券占净比81.10%,现金占净比0.10%,合计净资产27.61亿元。
基金2020年利润
截至2020年,金元顺安桉盛债券A收入合计524.53万元:利息收入478.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.54万元,债券利息收入474.91万元。投资收益452.43万元,公允价值变动收益负406.41万元,其他收入561.7元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。