浙商智多益稳健一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 20:42:53
浙商智多益稳健一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日浙商智多益稳健一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，浙商智多益稳健一年持有期混合A（009677）最新单位净值1.0093，累计净值1.0143，最新估值1.0102，净值增长率跌0.09%。
基金分红
浙商智多益稳健一年持有期混合A基金成立于2021年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1670万元，基金总1630万份额，上市流通1630万份额，共分红1次，累计分红0.005元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商智多益稳健一年持有期混合A（009677）基金资产配置详情如下，股票占净比18.55%，债券占净比93.41%，现金占净比2.95%，合计净资产2.11亿元。
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