2021年第三季度永赢嘉益债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/01/12 20:37:28

2021年第三季度永赢嘉益债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的永赢嘉益债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,永赢嘉益债券(006237)最新单位净值1.0515,累计净值1.1111,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0511。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢嘉益债券(006237)基金资产配置详情如下,债券占净比104.88%,现金占净比0.44%,合计净资产10.65亿元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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