2022年1月12日年华泰紫金季季享定开债券发起A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华泰紫金季季享定开债券发起A持有详情,总份额4830万份,机构投资者持有3920万份额,个人投资者持有910万份额,机构投资者持有占81.20%,个人投资者持有占18.80%。
基金市场表现方面
截至1月11日,华泰紫金季季享定开债券发起A最新市场表现:单位净值1.047,累计净值1.139,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0489。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3107.91万,所有者权益合计7.37亿,负债和所有者权益总计7.68亿。
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