[基金]1月11日招商丰拓灵活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月11日招商丰拓灵活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 20:10:29

1月11日招商丰拓灵活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰拓灵活混合A截至1月11日市场表现：累计净值1.7374，最新公布单位净值1.7374，净值增长率跌0.23%，最新估值1.7414。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合A（004932）持有债券：债券21中信银行永续债（债券代码：2128017）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券18陕煤化MTN005（债券代码：101801276）等，持仓比分别3.85%、3.06%、3.05%、2.31%等，持仓市值5049.5万、4016.4万、4003.2万、3033.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合A（004932）基金资产配置详情如下，股票占净比20.92%，债券占净比68.90%，现金占净比4.85%，合计净资产13.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.13%）、交通运输、仓储和邮政业（3.45%）、文化、体育和娱乐业（2.39%），同类平均分别为41.04%、2.32%、0.44%，比同类配置分别为少28.91%、多1.13%、多1.95%。

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