国金及第中短债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 11:43:51
国金及第中短债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国金及第中短债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国金及第中短债债券（003002）市场表现：截至1月11日，累计净值1.0375，最新公布单位净值1.0375，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0374。
国金及第七天理财债券成立以来收益3.75%，近一月收益0.29%，近一年收益1.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金及第七天理财债券（003002）持有债券：债券21进出03、债券21附息国债04、债券21国开06、债券21农发04等，持仓比分别30.06%、10.01%、9.94%、9.93%等，持仓市值3025.5万、1007.6万、1000.6万、999万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2109.8万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.23亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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