招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？（1月11日）
南方财富网 2022/01/12 11:36:21
招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月11日招商招诚半年定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，招商招诚半年定开债发起式最新市场表现：单位净值1.0506，累计净值1.1411，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2236.01万元，基金本期净收益盈利1497.34万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
该基金简称招商招诚半年定开债发起式，该基金成立于2018年9月20日，基金规模为1.44亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.39亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是郭敏等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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