中加丰盈一年定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 11:16:29
中加丰盈一年定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中加丰盈一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中加丰盈一年定期开放债券最新公布单位净值1.1141，累计净值1.2149，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1136。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.68亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加丰盈纯债债券收入合计1635.84万元：利息收入1763.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1739.45万元。投资亏399.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏399.96万元。公允价值变动收益272.69万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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