2021年第三季度永赢昌益债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 11:13:04
2021年第三季度永赢昌益债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的永赢昌益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，永赢昌益债券A（006660）累计净值1.0777，最新公布单位净值1.0343，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0339。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢昌益债券A（006660）基金资产配置详情如下，债券占净比103.73%，现金占净比0.18%，合计净资产16.16亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢昌益债券A收入合计1176.98万元：利息收入1305.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元，债券利息收入1266.06万元。投资亏213.78万元，公允价值变动收益85.36万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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