中银研究精选灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银研究精选灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日,中银研究精选灵活配置混合C(012264)累计净值1.056,最新公布单位净值0.934,净值增长率跌1.48%,最新估值0.948。
中银研究精选灵活配置混合C(012264)近一周下降5.18%,近一月下降9.67%,近三月下降8.07%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C(012264)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别7.97%等,持仓市值3001.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C收入合计4713.68万元:利息收入42.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.19万元,债券利息收入33.43万元。投资收益4791.04万元,公允价值变动亏222万元,其他收入102.03万元。
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