1月11日天弘裕利混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月11日天弘裕利混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金累计净值1.136,最新公布单位净值1.136,净值增长率跌0.14%,最新估值1.1376。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.2亿元,期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘裕利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.09%,同类平均43.01%,比同类配置少29.92%;金融业行业基金配置5.33%,同类平均5.91%,比同类配置少0.58%;房地产业行业基金配置1.85%,同类平均2.53%,比同类配置少0.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘裕利混合C(005997)基金资产配置详情如下,合计净资产5.79亿元,股票占净比21.99%,债券占净比90.79%,现金占净比6.37%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘裕利混合C基金(005997)持有债券21申证08(占6.89%),持仓市值为3987.2万;债券20中电投MTN026(占5.27%),持仓市值为3048万;债券21国债06(占3.59%),持仓市值为2078.77万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。