[基金]长安沪深300非周期行业指数最新净值跌幅达1.37%，基金有什么投资组合？

长安沪深300非周期行业指数最新净值跌幅达1.37%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/11 23:51:08

长安沪深300非周期行业指数最新净值跌幅达1.37%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，长安沪深300非周期行业指数最新公布单位净值1.584，累计净值2.088，净值增长率跌1.37%，最新估值1.606。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.67万元，基金本期净收益盈利127.24万元，期末基金资产净值5001.36万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为71.39%、4.97%、3.28%，同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。