2021年第三季度汇添富中证中药指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 23:45:43
2021年第三季度汇添富中证中药指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富中证中药指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3267，累计净值1.3267，最新估值1.3124，净值增长率涨1.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）基金资产配置详情如下，合计净资产7.54亿元，股票占净比94.14%，现金占净比5.40%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1322.56万，所有者权益合计3.5亿，负债和所有者权益总计3.64亿。
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