招商信用增强债券A基金累计分红了26次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/01/11 21:26:15

招商信用增强债券A基金累计分红了26次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日招商信用增强债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,该基金公布单位净值1.077,累计净值1.551,最新估值1.077。

基金分红

招商信用增强债券A基金成立于2012年7月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模500万元,基金总463万份额,上市流通463万份额,共分红26次,累计分红0.4741元/份。

同公司基金

截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0311,日增长率-4.55%,目前开放申购;招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.9894,日增长率1.95%,目前开放申购;招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.9845,日增长率0.09%,目前开放申购。

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