[基金]1月11日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月11日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 21:22:43

1月11日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9216，累计净值0.9216，净值增长率跌1.18%，最新估值0.9326。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C基金（009363）持有债券20国债15（占1.79%），持仓市值为3978.08万；债券帝尔转债（占0.23%），持仓市值为507.8万；债券健帆转债（占0.21%），持仓市值为465.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）基金资产配置详情如下，合计净资产22.19亿元，股票占净比87.77%，债券占净比2.29%，现金占净比10.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.29%），同类平均41.24%，比同类配置多15.05%；水利、环境和公共设施管理业（10.71%），同类平均0.42%，比同类配置多10.29%；金融业（5.23%），同类平均5.96%，比同类配置少0.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。