国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网 2022/01/11 19:52:54
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，该基金累计净值2.538，最新公布单位净值2.506，净值增长率涨0.4%，最新估值2.496。
国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）成立以来收益157.83%，今年以来收益0.44%，近一月收益2.25%，近三月收益4.82%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有股票基金：九州通、平安银行、万科A等，持仓比分别3.58%、3.49%、3.48%等，持股数分别为31.28万、26.31万、22.06万，持仓市值484.21万、471.74万、470万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有债券：债券九州转债（债券代码：110034）、债券北港转债（债券代码：127039）、债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别4.26%、0.46%、0.09%等，持仓市值575.62万、62.42万、11.56万等。
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