方正富邦睿利纯债C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 19:39:43
方正富邦睿利纯债C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日方正富邦睿利纯债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新单位净值1.0774，累计净值1.2054，最新估值1.0766，净值增长率涨0.07%。
基金分红
方正富邦睿利纯债C基金成立于2016年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红6次，累计分红0.128元/份。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦睿利纯债C收入合计1864.82万元：利息收入2507.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.25万元，债券利息收入2486.33万元。投资收益负62.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益负62.28万元。公允价值变动收益负580.54万元，其他收入732.02元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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