国泰中证钢铁ETF联接C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/11 17:43:47
国泰中证钢铁ETF联接C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日国泰中证钢铁ETF联接C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，国泰中证钢铁ETF联接C累计净值1.6749，最新单位净值1.4749，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4822。
基金分红
国泰中证钢铁ETF联接C基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4770万元，基金总2686万份额，上市流通2686万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰中证钢铁ETF联接C基金（008190）持有债券20国债15（占3.54%），持仓市值为2756.48万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证钢铁ETF联接C（008190）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，股票占净比0.02%，债券占净比3.54%，现金占净比6.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.02%，同类平均为51.79%，比同类配置少51.77%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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