[基金]招商丰盈积极配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

招商丰盈积极配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/01/11 17:35:27

招商丰盈积极配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商丰盈积极配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰盈积极配置混合A截至1月10日，累计净值0.9435，最新单位净值0.9435，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9415。

招商丰盈积极配置混合A基金成立以来下降6.15%，今年以来下降2.97%，近一月收益0.12%，近一年下降16.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合A基金（009362）持有债券20国债15（占1.79%），持仓市值为3978.08万；债券帝尔转债（占0.23%），持仓市值为507.8万；债券健帆转债（占0.21%），持仓市值为465.76万；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合A基金收入合计18,884.29元，股票收入占比288.53%，债券收入占比0.36%，股利收入占比9.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。