朱雀安鑫回报债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 16:32:18
朱雀安鑫回报债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的朱雀安鑫回报债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月10日，累计净值1.1783，最新单位净值1.1783，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1781。
该基金成立以来收益18.08%，今年以来下降0.6%，近一月收益0.17%，近一年收益5.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开05（债券代码：200205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19国开15（债券代码：190215）、债券20国开10（债券代码：200210）等，持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%、8.63%等，持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿、1.67亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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