华泰柏瑞鼎利混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月10日华泰柏瑞鼎利混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)截至1月10日,累计净值1.564,最新公布单位净值1.4023,净值增长率涨0.21%,最新估值1.3993。
基金分红
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A基金成立于2016年12月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5170万元,基金总3782万份额,上市流通3782万份额,共分红3次,累计分红0.1617元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞鼎利混合A(004010)基金资产配置详情如下,股票占净比17.57%,债券占净比89.95%,现金占净比1.53%,合计净资产8.67亿元。
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