1月10日交银裕利纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 16:07:56
1月10日交银裕利纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日交银裕利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕利纯债债券C截至1月10日，最新公布单位净值1.1771，累计净值1.1771，最新估值1.1768，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利392.92元，基金本期净收益盈利372.26元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银裕利纯债债券C（519787）基金资产配置详情如下，债券占净比95.18%，现金占净比0.01%，合计净资产35.92亿元。
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