圆信永丰瑞丰债券基金累计分红0.027元/份

南方财富网 2022/01/11 12:13:29

圆信永丰瑞丰债券基金累计分红0.027元/份,以下是南方财富网为您整理的1月10日圆信永丰瑞丰债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,圆信永丰瑞丰债券(011101)累计净值1.0311,最新单位净值1.0041,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0038。

基金分红

圆信永丰瑞丰66个月定开债基金成立于2021年3月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.02亿元,基金总6亿份额,上市流通6亿份额,共分红2次,累计分红0.027元/份。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰瑞丰债券成立以来收益3.08%,近一月收益0.34%。

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