工银瑞泽定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 12:11:11
工银瑞泽定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月10日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞泽定开债券基金截至1月10日，最新公布单位净值1.0706，累计净值1.1148，最新估值1.0703，净值增长率涨0.03%。
基金分红
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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