2021年第三季度国寿安保稳惠混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳惠混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,国寿安保稳惠混合最新市场表现:公布单位净值2.1131,累计净值2.4057,净值增长率跌3.48%,最新估值2.1893。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳惠混合(002148)基金资产配置详情如下,股票占净比84.46%,债券占净比6.78%,现金占净比8.74%,合计净资产11.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.12亿,未分配利润7.04亿,所有者权益合计13.16亿。
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