工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 14:06:58
工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券基金截至1月10日，累计净值1.1643，最新市场表现：公布单位净值1.0198，净值涨0.04%，最新估值1.0194。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4900.74万元，基金本期净收益盈利3420.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券收入合计1.19亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入84.18万元，债券利息收入1.08亿元，资产支持证券利息收入元806.11万元。投资亏1157.28万元，公允价值变动收益1293.25万元，其他收入545.21元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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