1月7日上投摩根安隆回报混合A近三月以来收益1.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,上投摩根安隆回报混合A(004738)最新市场表现:公布单位净值1.3317,累计净值1.3317,最新估值1.3312,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益33.02%,今年以来下降0.07%,近一月收益1.32%,近一年收益3.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金29.92亿,未分配利润8.67亿,所有者权益合计38.59亿。
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