1月7日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 11:00:53
1月7日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞（003630）最新公布单位净值0.2281，累计净值0.2281，净值增长率涨0.35%，最新估值0.2273。
基金阶段表现
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)近1月来下降0.31%，阶段平均下降3.7%，表现良好，同类基金排118名，相对下降39名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.09亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计4.46亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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