1月7日工银文体产业股票A累计净值为3.704元
南方财富网 2022/01/10 10:49:05
1月7日工银文体产业股票A累计净值为3.704元，以下是南方财富网为您整理的1月7日工银文体产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银文体产业股票A最新公布单位净值3.515，累计净值3.704，最新估值3.523，净值增长率跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.98亿元，基金本期净收益盈利6.88亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末单位基金资产净值3.76元。
基金详情介绍
该基金简称工银文体产业股票A，该基金成立于2015年12月30日，基金规模为16.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.75亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是袁芳。
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