2021年第三季度创金合信中债1-3年国开债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 15:58:47
2021年第三季度创金合信中债1-3年国开债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的创金合信中债1-3年国开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信中债1-3年国开债A（008125）截至1月7日，累计净值1.0743，最新单位净值1.0433，净值增长率涨0.03%，最新估值1.043。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信中债1-3年国开债A（008125）基金资产配置详情如下，债券占净比110.31%，现金占净比1.94%，合计净资产1.64亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债A收入合计415.45万元：利息收入327.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入9850.89元，债券利息收入321.44万元。投资亏57.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏57.42万元。公允价值变动收益140.93万元，其他收入4.88万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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