2021年第三季度中信保诚稳鸿债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/09 19:40:36

2021年第三季度中信保诚稳鸿债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中信保诚稳鸿债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,中信保诚稳鸿债券A最新公布单位净值5.5753,累计净值7.3565,净值增长率跌0.01%,最新估值5.5756。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中信保诚稳鸿债券A(006011)基金资产配置详情如下,债券占净比120.29%,现金占净比0.93%,合计净资产3.02亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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