大摩优质信价纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/09 17:53:45
大摩优质信价纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的大摩优质信价纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大摩优质信价纯债债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.3461，最新单位净值1.0455，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0454。
大摩优质信价纯债债券C（000420）近一周收益0.04%，近一月收益0.23%，近三月收益1.05%，近一年收益4.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩优质信价纯债债券C基金（000420）持有债券17华润置地MTN001B（占7.62%），持仓市值为8132万；债券20科学广州MTN001（占4.78%），持仓市值为5100.5万；债券19苏交通MTN002（占4.73%），持仓市值为5045.5万等。
基金2020年利润
截至2020年，大摩优质信价纯债债券C收入合计6750.64万元：利息收入1.43亿元，其中利息收入方面，存款利息收入75.76万元，债券利息收入1.35亿元，资产支持证券利息收入元699.56万元。投资收益负3241.81万元，公允价值变动收益负4395.37万元，其他收入95.68万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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