[基金]国投瑞银顺祺纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

国投瑞银顺祺纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/01/10 20:46:29

国投瑞银顺祺纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的国投瑞银顺祺纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）最新市场表现：单位净值1.0959，累计净值1.0959，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0956。

国投瑞银顺祺纯债债券（基金代码：007260）成立以来收益9.59%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.54%，近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）持有债券：债券14国开05（债券代码：140205）、债券21南京银行绿色金融债01（债券代码：2120050）、债券18平安银行01（债券代码：1828019）、债券19东亚银行01（债券代码：1926001）等，持仓比分别8.64%、5.44%、5.44%、5.43%等，持仓市值3206.7万、2017万、2017.4万、2012.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。