前海联合泳祺纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 17:48:57
前海联合泳祺纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日前海联合泳祺纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1256，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0105。
基金分红
新疆前海联合泳祺纯债A基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7850万元，基金总7813万份额，上市流通7813万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合泳祺纯债债券A（006203）基金资产配置详情如下，合计净资产7.85亿元，债券占净比119.48%，现金占净比0.70%。
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