兴银长盈定开债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:41:46
兴银长盈定开债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴银长盈定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，兴银长盈定开债（004123）最新市场表现：单位净值1.005，累计净值1.2089，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0048。
该基金成立以来收益22.82%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.3%，近一年收益4.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银长盈定开债基金（004123）持有债券21工银租赁债01（占9.10%），持仓市值为9100.8万；债券21交银租赁债02（占9.08%），持仓市值为9090万；债券19中银金融债01（占9.06%），持仓市值为9065.7万；债券20甘交建MTN001BC(品种一)（占5.95%），持仓市值为5957.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10亿，未分配利润338.33万，所有者权益合计10.04亿。
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