[基金]红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 17:06:22

红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日红塔红土盛商一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.2499，最新单位净值1.0399，净值增长率跌2.1%，最新估值1.0622。

基金分红

红塔红土盛商一年定开债C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总28万份额，上市流通28万份额，共分红6次，累计分红0.21元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金（004709）持有债券16国债08（占8.50%），持仓市值为2479.14万；债券九州转债（占0.22%），持仓市值为64.68万；债券明电转债（占0.08%），持仓市值为23.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.99%）、金融业（1.39%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为8.68%、1.11%、0.74%，比同类配置分别为多7.31%、多0.28%、多0.19%。

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