2021年第三季度中银安心回报债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 13:34:06
2021年第三季度中银安心回报债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银安心回报债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银安心回报债券（000817）最新市场表现：单位净值1.015，累计净值1.34，净值增长率涨0.1%，最新估值1.014。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安心回报债券（000817）基金资产配置详情如下，债券占净比138.12%，现金占净比2.33%，合计净资产64.8亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银安心回报债券收入合计1.44亿元：利息收入1.24亿元，其中利息收入方面，存款利息收入123.21万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入1332.05万元。投资收益23.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏5.47万元，资产支持证券投资收益29.36万元。公允价值变动收益2018.46万元，其他收入165.85元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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