华富益鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 13:31:49
华富益鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的华富益鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华富益鑫灵活配置混合A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值1.626，最新估值1.272，净值跌0.16%。
华富益鑫灵活配置混合A（基金代码：002728）成立以来收益68.87%，今年以来下降0.47%，近一月收益0.32%，近一年收益4.38%，近三年收益33.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A基金（002728）持有债券16粤交投MTN002（占6.87%），持仓市值为5034万；债券21招商局港MTN001（占5.51%），持仓市值为4032万；债券21国开01（占5.47%），持仓市值为4002.4万；债券21广核电力MTN001（占4.15%），持仓市值为3035.1万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A基金收入合计1,999.61元，股票收入3,870.69元，债券收入-357.64元，股利收入230.28元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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