长安泓源纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 10:01:45
长安泓源纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓源纯债债券A（004897）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.205，累计净值1.205，最新估值1.2049，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，基金本期净收益盈利16.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9035.14万，未分配利润1657.24万，所有者权益合计1.07亿。
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