诺安精选回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 10:01:50
诺安精选回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的诺安精选回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安精选回报混合（002067）截至1月7日，最新公布单位净值2.01，累计净值2.17，最新估值2.018，净值增长率跌0.4%。
自基金成立以来收益131.25%，今年以来下降1.13%，近一年收益11.48%，近三年收益146.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有债券：债券21国债06、债券21金外滩SCP001、债券21中建六局SCP001等，持仓比分别4.86%、3.95%、3.95%等，持仓市值3693.32万、3003.6万、3003.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安精选回报混合收入合计3469.86万元：利息收入643.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.58万元，债券利息收入621.49万元。投资收益2453.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益2268.52万元，债券投资收益116.05万元，股利收益68.69万元。公允价值变动收益359.72万元，其他收入13.6万元。
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